Общество с ограниченной ответственностью "КРГСД-2011" ИНН:0326500577 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90040026 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года274250
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года234970
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2742523497
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года234970
12104 Запасы на конец предыдущего года110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года95832
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года58320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года117201
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1266044
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2755129541
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года295410
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-97470
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-65720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-9737-6562
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-65620
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3728836103
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года361030
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3728836103
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года361030
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2755129541
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года295410
21103 Выручка за отчетный год351949
21104 Выручка за предыдущий год9490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год35267493
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год59470
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3175-6544
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-49980
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год15460
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3175-6544
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-65440
23504 Прочие расходы за предыдущий год280
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3175-6572
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-65720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3175-6572
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-65720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-31750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-65720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3175)/Стоимость активов (27551) = -11.52 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3175)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3526+0+0) = -90.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3175)/Выручка (351) = -904.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3175)/Выручка (351) = -904.56 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.349

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.115

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.115

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.261

Индекс Альтмана Z = -10.271

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-0.35), рентабельность продукции (-904.56%), рентабельность компании (-904.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРГСД-2011

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить