ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ" ИНН:0326501556 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:90043533 ОКВЭД:74.70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года97970
11504 Основные средства на конец предыдущего года9700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года97970
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9700
12103 Запасы на конец отчетного года1441460
12104 Запасы на конец предыдущего года14600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17759117290
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1172900
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3991010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года101010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года183021188510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года118851010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года183991198310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года119831010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15006859110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года85911010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года255926350
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года263500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8347570
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года75700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года339333920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года339200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года183991198310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года119831010
21103 Выручка за отчетный год15078162000
21104 Выручка за предыдущий год1620000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год819470530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год705300
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год688491470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год914700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год688491470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год914700
23503 Прочие расходы за отчетный год16800
23504 Прочие расходы за предыдущий год8000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год686890670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год906700
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4534860
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год48600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год641585810
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год858100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6415)/Стоимость активов (18399) = 34.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6884)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8194+0+0) = 84.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6884)/Выручка (15078) = 45.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6415)/Выручка (15078) = 42.55 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.39

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.349

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.373

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.423

Индекс Альтмана Z = 14.514

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (5.35), коэффициент текущей ликвидности (5.39), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (45.66%), рентабельность компании (42.55%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАЖИ ЧИСТОТЫ - УЛАН-УДЭ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить