Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСфера" ИНН:0326502687 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90046632 ОКВЭД:74.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года320369
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года315931
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года59310
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6359400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года594000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6359410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года594100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года53490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года492730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6359283
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года592830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6359410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года594100
21103 Выручка за отчетный год4633271381
21104 Выручка за предыдущий год32713810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4102781108
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27811080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5349273
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год492730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5349273
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год492730
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5349273
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год492730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5349273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год492730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год53490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год492730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (53)/Стоимость активов (63) = 84.13 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (53)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (410+0+0) = 12.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (53)/Выручка (463) = 11.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Рентабельность компании

Чистая прибыль (53)/Выручка (463) = 11.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.841

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.841

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 18.103

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.45%), рентабельность компании (11.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСфера

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить