Общество с ограниченной ответственностью "ОупенДокс" ИНН:0326504356 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38611835 ОКВЭД:72.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года366366
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года621
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года428428
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4281
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года428428
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4281
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года323323
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года323-5
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года105105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года105105
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1056
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года428428
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4281
21104 Выручка за предыдущий год10500517
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9992504
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год50813
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год50813
23504 Прочие расходы за предыдущий год6917
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год439-4
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год439-4

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (428) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.755

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.076

Индекс Альтмана Z = 8.183

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.59), коэффициент быстрой ликвидности (4.08), коэффициент текущей ликвидности (4.08), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (3.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОупенДокс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить