Общество с ограниченной ответственностью "Экоремстрой" ИНН:0326504733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38612697 ОКВЭД:45.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1010
11504 Основные средства на конец предыдущего года100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1010
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года50150
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года560
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года60160
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года660
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года660
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10150
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года60160
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года660
21103 Выручка за отчетный год74770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год74270
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год100
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год560
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год560

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (40)/Стоимость активов (60) = 66.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (50)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7427+0+0) = 0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (50)/Выручка (7477) = 0.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (40)/Выручка (7477) = 0.53 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.667

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.667

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.833

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5

Индекс Альтмана Z = 17.398

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (5), коэффициент текущей ликвидности (5), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (0.67%), рентабельность компании (0.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Экоремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить