ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРАНЖ ХАУС" ИНН:0326505039 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38613352 ОКВЭД:55.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года31931720399
11504 Основные средства на конец предыдущего года17203990
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года31931720399
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года17203990
12103 Запасы на конец отчетного года602845803172
12104 Запасы на конец предыдущего года45803172829
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года693705585938718
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года558593871821591
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года897358614
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года358614636
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года762956079742504
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года607974250423056
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года794886251742903
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года625174290323056
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7853200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6059600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года785426060642013
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года606064201321686
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года8000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8661911890
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года19118901370
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9461911890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19118901370
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года794886251742903
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года625174290323056
21103 Выручка за отчетный год413054954443717
21104 Выручка за предыдущий год495444371737764
21203 Себестоимость продаж за отчетный год107522935120709
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год134672070912713
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год305532019323008
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год360772300825051
22203 Управленческие расходы за отчетный год1109200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1588400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год194612019323008
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год201932300825051
23403 Прочие доходы за отчетный год634875337
23404 Прочие доходы за предыдущий год8753371133
23503 Прочие расходы за отчетный год45724751653
23504 Прочие расходы за предыдущий год42516533437
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год196381859321692
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год206432169222747
24603 Прочее за отчетный год170200
24604 Прочее за предыдущий год204900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год179361859320327
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год185942032721676
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1793600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1859400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17936)/Стоимость активов (79488) = 22.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19461)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10752+0+11092) = 89.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19461)/Выручка (41305) = 47.12 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17936)/Выручка (41305) = 43.42 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 80.65

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 74.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.949

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.226

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 83.025

Индекс Альтмана Z = 95.798

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.95), коэффициент быстрой ликвидности (74.28), коэффициент текущей ликвидности (80.65), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (47.12%), рентабельность компании (43.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРАНЖ ХАУС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить