Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Геопоиск" ИНН:0326506057 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38616459 ОКВЭД:13.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1629776
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3181482502
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1482502245
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3181644599
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1644599321
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3181644599
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1644599320
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2661503512
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года150351210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5214187
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14187310
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5214187
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14187310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3181644599
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1644599320
21103 Выручка за отчетный год118068263375
21104 Выручка за предыдущий год682633751009
21203 Себестоимость продаж за отчетный год240450912756
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50912756995
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-12241735619
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год173561914
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-12241735619
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год173561914
23403 Прочие доходы за отчетный год6450
23404 Прочие доходы за предыдущий год1200
23503 Прочие расходы за отчетный год341916
23504 Прочие расходы за предыдущий год191614
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-11941721603
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17286030
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год43230101
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2301010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12371491502
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14985020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1237)/Стоимость активов (318) = -388.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1224)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2404+0+0) = -50.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1224)/Выручка (1180) = -103.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1237)/Выручка (1180) = -104.83 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 6.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.836

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -3.89

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.755

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.115

Индекс Альтмана Z = -27.06

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (6.12), коэффициент быстрой ликвидности (6.12), коэффициент текущей ликвидности (6.12), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (-103.73%), рентабельность компании (-104.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*3+0.1*3=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сибирь Геопоиск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить