Общество с ограниченной ответственностью "Водрем СТО" ИНН:0326506307 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38617074 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года51110228
12104 Запасы на конец предыдущего года110228119
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года220001494
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64690549
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года90549282
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года289710151771
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10151771401
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года289710151771
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10151771401
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года-34100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года282600
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2836-403990
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-403990401
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года611418781
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14187810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года611418781
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14187810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года289710151771
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10151771401
21103 Выручка за отчетный год6609532910096
21104 Выручка за предыдущий год5329100965636
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3783540110297
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5401102975720
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2826-72-201
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-72-201-84
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2826-72-201
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-72-201-84
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2826-72-201
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-72-201-84
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2826-72-201
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-72-201-84
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год282600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7200
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-7200
32008 Величина капитала на 31-6200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))282600
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)282600
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))282600
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)282600
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31282600
33008 Величина капитала на 31283600
36003 Чистые активы на 31283600
36004 Чистые активы на 31-40300
41103 Поступления – всего за отчетный год1068400
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1068400
41203 Платежи – всего за отчетный год1094300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год942800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год90700
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1200
41293 Прочие платежи за отчетный год59600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-25900
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-25900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2826)/Стоимость активов (2897) = 97.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2826)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3783+0+0) = 74.7 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2826)/Выручка (6609) = 42.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2826)/Выручка (6609) = 42.76 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 47.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 46.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 10.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.979

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.975

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.975

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 46.492

Индекс Альтмана Z = 64.969

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (10.59), коэффициент быстрой ликвидности (46.66), коэффициент текущей ликвидности (47.49), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (42.76%), рентабельность компании (42.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Водрем СТО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить