ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ" ИНН:0326507090 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38619268 ОКВЭД:74.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4345432810
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года43281010
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года150607
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43604328617
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года432861710
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года43604328617
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года432861710
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года413700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года410400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4147411410
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года41141010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года213214607
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2146070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года213214607
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2146070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года43604328617
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года432861710
21103 Выручка за отчетный год8500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год85-1170
22204 Управленческие расходы за предыдущий год11700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85-1170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-11700
23204 Проценты к получению за предыдущий год426600
23504 Прочие расходы за предыдущий год400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8541450
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год414500
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год8541040
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год410400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год8500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год410400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8500
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)8500
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))8500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)8500
36004 Чистые активы на 31410400
41103 Поступления – всего за отчетный год49600
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год8500
41193 Прочие поступления за отчетный год41100
41203 Платежи – всего за отчетный год48100
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год32800
41293 Прочие платежи за отчетный год15300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1500
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (85)/Стоимость активов (4360) = 1.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (85)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (85)/Выручка (85) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (85)/Выручка (85) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 20.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.47

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.951

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.019

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 19.469

Индекс Альтмана Z = 26.871

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (20.47), коэффициент текущей ликвидности (20.47), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛЬЯНС КАПИТАЛЪ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить