ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ТРЕЙД" ИНН:0326508590 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38622483 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года25411264
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1264345
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года58141
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года411295
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года39321305
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13051640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года39321305
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13051640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года600
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года13780
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года12400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14381300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1300848
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года24645
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5792
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года24645
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5792
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года39321305
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13051640
21103 Выручка за отчетный год25504968
21104 Выручка за предыдущий год49686581
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22663905
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год39050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2841063
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10636581
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2841063
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год10636581
23504 Прочие расходы за предыдущий год4625686
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год284601
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год601895
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год146149
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год149162
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год138452
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год452733
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (138)/Стоимость активов (3932) = 3.51 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (284)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2266+0+0) = 12.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (284)/Выручка (2550) = 11.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (138)/Выручка (2550) = 5.41 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.24

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.373

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.072

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.577

Индекс Альтмана Z = 3.651

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.24), коэффициент быстрой ликвидности (1.27), коэффициент текущей ликвидности (1.6), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (11.14%), рентабельность компании (5.41%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕГИОН-ТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить