Общество с ограниченной ответственностью "РегионЖилСтрой" ИНН:0326508713 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38622810 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года220156204
11504 Основные средства на конец предыдущего года1562040
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года220156204
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1562040
12104 Запасы на конец предыдущего года939263
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1063298298
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года29829810
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1404391390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39139096
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1624547595
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года54759597
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10-2033-1605
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2033-1605-8
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года161414001011
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1400101163
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года161414001011
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1400101163
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1181118941
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1181118941
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1624547595
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года54759597
21103 Выручка за отчетный год367903705
21104 Выручка за предыдущий год90370537
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4004705266
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год470526655
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-33-380-1561
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-380-1561-18
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-33-380-1561
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-380-1561-18
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33-380-1561
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-380-1561-18
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-33-380-1561
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-380-1561-18

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-33)/Стоимость активов (1624) = -2.03 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-33)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (400+0+0) = -8.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-33)/Выручка (367) = -8.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-33)/Выручка (367) = -8.99 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 5.481

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (-8.99%), рентабельность компании (-8.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РегионЖилСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить