Общество с ограниченной ответственностью "Турунтайлес" ИНН:0326509964 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38625955 ОКВЭД:51.53.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22902290
11504 Основные средства на конец предыдущего года22902290
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1010
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года23002300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года23002300
12103 Запасы на конец отчетного года14403646
12104 Запасы на конец предыдущего года36464035
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года80017
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года173
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года67339
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года393
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29133702
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37024041
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года52136002
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60026341
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года22902290
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года22902290
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года480265
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года265172
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27802565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года25652472
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6401390
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1390800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6401390
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1390800
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17902001
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года20012161
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года346
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года46908
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17932047
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20473069
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года52136002
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60026341
21103 Выручка за отчетный год71744011
21104 Выручка за предыдущий год40113867
21203 Себестоимость продаж за отчетный год66943746
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год37463695
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год480265
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год265172
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год480265
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год265172
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год480265
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год265172
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год480265
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год265172
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год480265
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год265172
32003 Величина капитала на 311010
32005 Величина капитала на 3122902290
32007 Величина капитала на 31265172
32008 Величина капитала на 3125652472
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))480265
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)480265
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))480265
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)480265
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))265172
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)265172
33237 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))265172
33238 Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)265172
33003 Величина капитала на 311010
33005 Величина капитала на 3122902290
33007 Величина капитала на 31480265
33008 Величина капитала на 3127802565
36003 Чистые активы на 3127802565
36004 Чистые активы на 3125652472
41103 Поступления – всего за отчетный год80405401
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год71744011
41193 Прочие поступления за отчетный год8661390
41203 Платежи – всего за отчетный год74065365
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год65394737
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год733328
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год134135
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год63436
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период63436

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (480)/Стоимость активов (5213) = 9.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (480)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6694+0+0) = 7.17 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (480)/Выручка (7174) = 6.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Рентабельность компании

Чистая прибыль (480)/Выручка (7174) = 6.69 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.63

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.558

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.092

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.092

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.143

Индекс Альтмана Z = 5.779

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (1.63), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (6.69%), рентабельность компании (6.69%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Турунтайлес

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить