ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ" ИНН:0326514403 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12765104 ОКВЭД:51.87.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года85600
12104 Запасы на конец предыдущего года16100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года198100
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года170000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года13700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10400
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года-3800
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года297400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года192700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29742020
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1927200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102020
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года296400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года185800
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года5900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года296400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года191700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29742020
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1927200
21103 Выручка за отчетный год18010443
21104 Выручка за предыдущий год24474430
21203 Себестоимость продаж за отчетный год12510443
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16214430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год55000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год82600
22203 Управленческие расходы за отчетный год55000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год82600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2974) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1251+0+550) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1801) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1801) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.023

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙЗЕНХАУС СИБИРЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить