Общество с ограниченной ответственностью "ОГУЗ" ИНН:0326514890 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12766753 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40484048
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4048193
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года11
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года40494049
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4049193
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40494049
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4049193
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года35850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года35850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года35953595
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года359552
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года454454
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года454141
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года454454
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года454141
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40494049
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4049193
21104 Выручка за предыдущий год4038578
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год170487
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год386891
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год386891
23504 Прочие расходы за предыдущий год778
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год379183
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год24941
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год354242
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год35420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4049) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.888

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 7.919

Индекс Альтмана Z = 14.14

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (8.92), коэффициент текущей ликвидности (8.92), коэффициент наличия собственных средств (0.89), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (87.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ОГУЗ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить