ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЧУ И ВСЁ" ИНН:0326514932 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12766859 ОКВЭД:63.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-261-224-145
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-224-1450
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года257223233
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года2232330
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года257223233
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2232330
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4150
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4150
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1500
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14880
21103 Выручка за отчетный год270548242
21104 Выручка за предыдущий год5482420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год539690471
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6904710
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-269-142-229
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-142-2290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-269-142-229
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-142-2290
23403 Прочие доходы за отчетный год30260
23404 Прочие доходы за предыдущий год2600
23503 Прочие расходы за отчетный год18960
23504 Прочие расходы за предыдущий год9600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-257-212-229
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-212-2290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14224
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2240
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-271-234-233
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-234-2330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-271)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-269)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (539+0+0) = -49.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-269)/Выручка (270) = -99.63 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-271)/Выручка (270) = -100.37 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1

Индекс Альтмана Z = -1.05

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-99.63%), рентабельность компании (-100.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЧУ И ВСЁ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить