Общество с ограниченной ответственностью "Новолодский" ИНН:0326515012 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12767037 ОКВЭД:52.48.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3720444
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года389398444
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3984440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года389398444
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3984440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года37900
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года38800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38939882
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года398820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года389398444
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3984440
21103 Выручка за отчетный год589918064300
21104 Выручка за предыдущий год180643000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год513017804228
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год178042280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7692672
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26720
22103 Коммерческие расходы за отчетный год77800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-92672
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год26720
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-92672
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год26720
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-92672
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год26720
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-900
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-9)/Стоимость активов (389) = -2.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5130+778+0) = -0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9)/Выручка (5899) = -0.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-9)/Выручка (5899) = -0.15 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.023

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.48

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-0.15%), рентабельность компании (-0.15%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Новолодский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить