Общество с ограниченной ответственностью "Геос" ИНН:0326515485 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12768321 ОКВЭД:74.20.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года117199
11504 Основные средства на конец предыдущего года199125
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года117199
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года199125
12103 Запасы на конец отчетного года86
12104 Запасы на конец предыдущего года69
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года17860
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года860184
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года213
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года27879
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года879193
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1441078
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1078318
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года34899
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9952
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года-2040
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года979266
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года-204979
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года979266
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1441078
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1078318
21103 Выручка за отчетный год3080827
21104 Выручка за предыдущий год827714
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3267767
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год767640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-18760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6074
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-18760
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6074
23503 Прочие расходы за отчетный год1114
23504 Прочие расходы за предыдущий год1427
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-19846
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4647
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-19846
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4647

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геос

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геос

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геос

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-198)/Стоимость активов (144) = -137.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геос

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-187)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3267+0+0) = -5.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геос

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-187)/Выручка (3080) = -6.07 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геос

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-198)/Выручка (3080) = -6.43 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геос

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = -0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геос

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геос

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = -0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геос

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 2.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геос

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.188

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.375

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.375

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -1.706

Индекс Альтмана Z = -14.281

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геос

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (-0.01), коэффициент быстрой ликвидности (-0.09), коэффициент текущей ликвидности (-0.13), коэффициент наличия собственных средств (2.42), рентабельность продукции (-6.07%), рентабельность компании (-6.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геос

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить