Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТСИБОЙЛ" ИНН:0326516930 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12772653 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года165189
12104 Запасы на конец предыдущего года89449
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года51716
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года1681
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года31671397
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1397484
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4940
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года780
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1261
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года60341503
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15031014
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года60341503
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15031014
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-25-25
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-25-25
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-15-15
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-15-15
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года19041191
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11911006
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4145327
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года32723
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года60491518
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15181029
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года60341503
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15031014
21103 Выручка за отчетный год134621770
21104 Выручка за предыдущий год1770457
21203 Себестоимость продаж за отчетный год128441630
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1630427
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год618140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14030
22103 Коммерческие расходы за отчетный год599139
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год13956
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год191
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1-26
23503 Прочие расходы за отчетный год140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1-26
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год51
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1-26
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год51
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1-26

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (6034) = 0.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (19)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12844+599+0) = 0.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (19)/Выручка (13462) = 0.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (13462) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.313

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.002

Индекс Альтмана Z = 2.061

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.061<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0.14%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВОСТСИБОЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить