Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС" ИНН:0326519017 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12779193 ОКВЭД:20.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года1010
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21060
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21060
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6010
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года14652
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года648
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года648
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года80
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21060
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6010
21103 Выручка за отчетный год1958396
21104 Выручка за предыдущий год3960
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1798346
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16050
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год16050
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год16050
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год248
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год80
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13642
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год420

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (136)/Стоимость активов (210) = 64.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (160)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1798+0+0) = 8.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (160)/Выручка (1958) = 8.17 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (136)/Выручка (1958) = 6.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.28

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.695

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.648

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.762

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.281

Х5 = Выручка/Активы = 9.324

Индекс Альтмана Z = 13.678

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.13), коэффициент текущей ликвидности (3.28), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (8.17%), рентабельность компании (6.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОМ ДВЕРЕЙ ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить