Общество с ограниченной ответственностью "УСПЕХ" ИНН:0326519151 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12779555 ОКВЭД:51.38

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года10100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года10100
12103 Запасы на конец отчетного года8153420
12104 Запасы на конец предыдущего года34200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5627420
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года74200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1642410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года154113250
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года132500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1541133510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1335100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года153113250
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года132500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года153113250
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года132500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1541133510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1335100
21104 Выручка за предыдущий год1385000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1281600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год103400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год103400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год103400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год103400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год103400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1541) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.47

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.006

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.007

Индекс Альтмана Z = 0.047

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.11), коэффициент быстрой ликвидности (0.47), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (7.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УСПЕХ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить