ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ОЧАГ" ИНН:0326521577 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12786804 ОКВЭД:70.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3224740034
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года400340
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6033639
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года36390
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3285043673
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года436730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3285043673
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года436730
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года32518874
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года8740
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года32518874
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8740
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года332110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1100
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года426890
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года33242799
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года427990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3285043673
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года436730
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4040
23404 Прочие доходы за предыдущий год14490
23504 Прочие расходы за предыдущий год270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год10180
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Прибыль

Прибыль ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Чистые активы

Чистые активы ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (32850) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 98.95

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 98.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.99

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 97.946

Индекс Альтмана Z = 109.338

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.82), коэффициент быстрой ликвидности (98.95), коэффициент текущей ликвидности (98.95), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ ОЧАГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить