ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ЛАЙТ" ИНН:0326525003 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25957621 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года897
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года70
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1725
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10632
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года320
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10632
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года320
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1730
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года106-163
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1630
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1950
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1950
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10632
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года320
21103 Выручка за отчетный год1369761
21104 Выручка за предыдущий год7610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1369-169
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год10860
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год9300
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год283-169
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1690
23503 Прочие расходы за отчетный год134
23504 Прочие расходы за предыдущий год40
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год270-173
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1730
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год270-173
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (270)/Стоимость активов (106) = 254.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (283)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1086+0) = 26.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (283)/Выручка (1369) = 20.67 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (270)/Выручка (1369) = 19.72 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.547

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.547

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 35.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (20.67%), рентабельность компании (19.72%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРИН ЛАЙТ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить