ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ-РИТМ" ИНН:0326525606 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:80958757 ОКВЭД:85.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16340
11504 Основные средства на конец предыдущего года15440
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15440
12103 Запасы на конец отчетного года15300
12104 Запасы на конец предыдущего года1430
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года89871785
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года26630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года34690
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108631875
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года41250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года124971875
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года56680
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года124970
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года56680
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года124971875
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года56680
21103 Выручка за отчетный год252891740
21104 Выручка за предыдущий год214790
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год252891740
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год214790
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год252891740
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год214790
23503 Прочие расходы за отчетный год215291650
23504 Прочие расходы за предыдущий год184920
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год376090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29870
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год376090
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год29870

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3760)/Стоимость активов (12497) = 30.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25289)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25289)/Выручка (25289) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3760)/Выручка (25289) = 14.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.869

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.301

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.301

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.855

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (14.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МРТ-РИТМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить