Общество с ограниченной ответственностью "Тандем" ИНН:0403004880 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77100226 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года512512512512
11504 Основные средства на конец предыдущего года5125125120
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5125125120
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5125125120
12103 Запасы на конец отчетного года15130210433
12104 Запасы на конец предыдущего года1302104330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года49971450
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года97145650
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года642273550
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2273554980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5767398671010
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года73986710100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5125125120
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5125125120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7842370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года842372480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года519596749760
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5967497600
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1431182500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года57000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года571431180
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1431182500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5767398671010
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года73986710100
21103 Выручка за отчетный год3468443041272894
21104 Выручка за предыдущий год4430412728940
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3461434638902646
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4346389026460
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7842370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год842372480
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7842370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год842372480
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7842370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год842372480
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год784237248
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год842372480
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7842370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год842372480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (576) = 1.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3461+0+0) = 0.2 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7)/Выручка (3468) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (3468) = 0.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.012

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.105

Индекс Альтмана Z = 9.759

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.86), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (0.2%), рентабельность компании (0.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тандем

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить