Открытое акционерное общество "Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление" ИНН:0403005072 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:03428974 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года28582119421437116261
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года27600254
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года28858119421437116515
12104 Запасы на конец предыдущего года1384875369525066
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1384232592721625698
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30242352014158742213
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года21376213762137621376
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года442442442120
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2784320539022984
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года24602250232572024480
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5000000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5000000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года640100921467912883
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года640101781586717733
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30242352014158742213
21104 Выручка за предыдущий год45863206372408618276
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42588205071756919375
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год32751306517-1099
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год32751306517-1099
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32755743813-686
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год491883595580
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2784-3093218-1266
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2784-3093218-1266

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Прибыль

Прибыль Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Чистые активы

Чистые активы Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (6.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Открытое акционерное общество Усть-Канское дорожное ремонтно-строительное управление

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить