Общество с ограниченной ответственностью "Юникон" ИНН:0404004385 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41004493 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6001523961526587
11504 Основные средства на конец предыдущего года5239615265876499
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6001523961520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5239615265870
12103 Запасы на конец отчетного года2160164428391582
12104 Запасы на конец предыдущего года164428391582836
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5042247346
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2247346190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2664186829120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1868291216280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8665710790648215
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7107906482157525
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1913191319130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1913191319130
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2039203920390
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2039203920390
13603 Резервный капитал на конец отчетного года3373373370
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года3373373370
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4376281844020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2818440239260
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года8665710786918215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7107869182157403
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8665710790648215
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7107906482157525
21103 Выручка за отчетный год4874280512271678
21104 Выручка за предыдущий год3334122716781668
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2666207410831020
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год347310831020742
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22087311440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1391446580
22203 Управленческие расходы за отчетный год293000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год191501440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13906580
23403 Прочие доходы за отчетный год332401405206
23404 Прочие доходы за предыдущий год411405206364
23503 Прочие расходы за отчетный год34066700
23504 Прочие расходы за предыдущий год3100150
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год19074655490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2415498640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1140052
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1793435476812
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2414768121063
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17934354760
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2414768120

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1793)/Стоимость активов (8665) = 20.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1915)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2666+0+293) = 64.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1915)/Выручка (4874) = 39.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1793)/Выручка (4874) = 36.79 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.307

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.207

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.22

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.317

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (39.29%), рентабельность компании (36.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юникон

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить