Общество с ограниченной ответственностью "Семинский" ИНН:0404005646 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59289510 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года2601774
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года194376302501
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1501014612242190
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14612242251950
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15012211519870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2115198722680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15012211519872268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2115198722683525
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года681514917950
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года14917957150
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года68251501805725
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года15018057252613
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года600000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81871411821543
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1411821543901
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года818761411820
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года614118215430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15012211519872268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2115198722683525
23403 Прочие доходы за отчетный год7523728810
23404 Прочие доходы за предыдущий год728810303
23503 Прочие расходы за отчетный год2172301179
23504 Прочие расходы за предыдущий год3011790
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5351698800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год69880-1250
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год27200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год532469680-125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год69680-125303
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5324696800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год69680-1250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5324)/Стоимость активов (15012) = 35.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5324)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.455

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.355

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.356

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.834

Индекс Альтмана Z = 7.41

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.83), коэффициент быстрой ликвидности (1.83), коэффициент текущей ликвидности (1.83), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-231.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*3=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Семинский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить