Общество с ограниченной ответственностью "Уулу-Кем" ИНН:0404006375 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77101556 ОКВЭД:05.02.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26330
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года26330
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года263310
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года331010
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года263310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года331010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года263310
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года331010
21104 Выручка за предыдущий год5100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год7260
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-7250
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-7250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2500
23504 Прочие расходы за предыдущий год200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-7230
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-7230
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-7230
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-7)/Стоимость активов (26) = -26.92 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-7)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-7)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.269

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.269

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.025

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (45.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Уулу-Кем

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить