Общество с ограниченной ответственностью "Эльдорадо" ИНН:0404007001 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97478292 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года334329329329
11504 Основные средства на конец предыдущего года329329329325
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3343293290
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3293293290
12104 Запасы на конец предыдущего года67067067097
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3346726970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6726976900
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года334100110261002
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года100110261019422
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3343293290
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3293293290
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4365974090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3347659261002
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года765926738410
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года39000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года39000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12010016012
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года3801000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года390210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1971002810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года334100110261002
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года100110261019422
21104 Выручка за предыдущий год145520601839888
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101914631430803
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4365974090
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4365974090
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4365974090
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43659740985
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4365974090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (334) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (29.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эльдорадо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить