Общество с ограниченной ответственностью "Онгудай-Трэвел" ИНН:0404007690 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89423383 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года2500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1071913
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года426
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1362119
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1362119
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21190
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года9685
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1061815
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года18150
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2834
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3034
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1362119
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21190
21103 Выручка за отчетный год10397111
21104 Выручка за предыдущий год971110
21203 Себестоимость продаж за отчетный год567791
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год77910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год472020
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год20200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год472020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год20200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год472020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год20200
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4785
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год850
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4755
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (47)/Стоимость активов (136) = 34.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (47)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (56+0+0) = 83.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (47)/Выручка (103) = 45.63 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Рентабельность компании

Чистая прибыль (47)/Выручка (103) = 45.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.13

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.794

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.346

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.346

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.533

Индекс Альтмана Z = 12.371

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.13), коэффициент быстрой ликвидности (3.7), коэффициент текущей ликвидности (4.53), коэффициент наличия собственных средств (0.78), рентабельность продукции (45.63%), рентабельность компании (45.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Онгудай-Трэвел

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить