Общество с ограниченной ответственностью "Монолит-РА" ИНН:0404007957 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66660956 ОКВЭД:26.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года377517657
11504 Основные средства на конец предыдущего года51765773
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года377517657
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года51765773
12103 Запасы на конец отчетного года32800
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года40760388
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7603881
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года368760388
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7603881
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74512771045
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1277104574
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-186-153-796
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-153-796-243
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-176-143-786
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-143-786-233
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года79512621489
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года12621489307
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года79512621489
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года12621489307
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года435625
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56250
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года83102317
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1023170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года126158342
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1583420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74512771045
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1277104574
21103 Выручка за отчетный год186838031951
21104 Выручка за предыдущий год38031951765
21203 Себестоимость продаж за отчетный год186231212503
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31212503981
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6682-552
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год682-552-216
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6682-552
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год682-552-216
23503 Прочие расходы за отчетный год39391
23504 Прочие расходы за предыдущий год39127
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-33643-553
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год643-553-243
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-33643-553
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год643-553-243
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-33643-553
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год643-553-243

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-33)/Стоимость активов (745) = -4.43 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1862+0+0) = 0.32 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (1868) = 0.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-33)/Выручка (1868) = -1.77 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.436

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.044

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.191

Х5 = Выручка/Активы = 2.507

Индекс Альтмана Z = 2.56

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<2.56<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.32), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (2.92), коэффициент наличия собственных средств (-0.24), рентабельность продукции (0.32%), рентабельность компании (-1.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит-РА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить