Общество с ограниченной ответственностью "Пауэр-Сиб" ИНН:0404008407 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66669360 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года270300270
11504 Основные средства на конец предыдущего года300270270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года270300270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300270270
12103 Запасы на конец отчетного года253253649
12104 Запасы на конец предыдущего года253649272
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года826747379
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7473790
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года491128
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года911280
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108310911156
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10911156272
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года135313911426
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13911426542
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года135313501332
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13501332532
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года135313601342
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13601342542
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года31840
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года31840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года135313911426
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13911426542
21103 Выручка за отчетный год4209991548
21104 Выручка за предыдущий год9991548532
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4209991548
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9991548532
22203 Управленческие расходы за отчетный год407964728
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9647280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1335820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год35820532
23503 Прочие расходы за отчетный год10720
23504 Прочие расходы за предыдущий год7200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год328800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год28800532
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год318800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18800532
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год318800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год18800532

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3)/Стоимость активов (1353) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (13)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+407) = 3.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (13)/Выручка (420) = 3.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3)/Выручка (420) = 0.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.8

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 8.418

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (3.1%), рентабельность компании (0.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Пауэр-Сиб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить