ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2" ИНН:0404009070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14345613 ОКВЭД:40.11.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4821872657805
11504 Основные средства на конец предыдущего года26578050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4821872657805
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года26578050
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8020
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года8625498068
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года980680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года663111110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1111100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года120
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года869979920119
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года99201190
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56918412577924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года125779240
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года37101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1246412464915
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года124649150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-41-38-11
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-38-110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года17249512436914
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года124369140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года39668914110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года141100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года39668914110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года141100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56918412577924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года125779240
23403 Прочие доходы за отчетный год200
23503 Прочие расходы за отчетный год12723
23504 Прочие расходы за предыдущий год27110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3-27-23
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-27-110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3-27-23
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-27-110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3-27-23
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-27-110
32003 Величина капитала на 3110100
32005 Величина капитала на 31124649150
32007 Величина капитала на 31-38-110
32008 Величина капитала на 31124369140
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)370000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)370000
33163 Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)370000
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)370000
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2270
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)2270
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2270
33218 Убыток (ИТОГО)2270
33003 Величина капитала на 313710100
33005 Величина капитала на 3112464124640
33007 Величина капитала на 31-41-380
33008 Величина капитала на 3116133124360
36003 Чистые активы на 31172495124360
36004 Чистые активы на 31124369140
41203 Платежи – всего за отчетный год24425115490
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год101810180
41293 Прочие платежи за отчетный год2442515860
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-24425-115490
42203 Платежи – всего за отчетный год13508400
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год13508400
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-13508400
43103 Поступления – всего за отчетный год160061112400
43133 От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год16006100
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год160061112400
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период552-3090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3)/Стоимость активов (569184) = -0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.3

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.3<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.544

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.435

Индекс Альтмана Z = -3.112

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (0.3), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОШ-АГАЧСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ-2

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить