ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ" ИНН:0404009739 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16249598 ОКВЭД:40.10.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года819210
11504 Основные средства на конец предыдущего года2100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года819210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2100
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3636
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года360
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года56520
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года568837
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года370
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6507247
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2470
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года501010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года229229
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2290
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6499239
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2390
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года88
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года80
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года88
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года80
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6507247
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2470
32003 Величина капитала на 31100
32005 Величина капитала на 312290
32008 Величина капитала на 312390
33103 Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)50000
33003 Величина капитала на 31501010
33005 Величина капитала на 31229229
33008 Величина капитала на 315239239
36003 Чистые активы на 316499239
36004 Чистые активы на 312390
42203 Платежи – всего за отчетный год6080
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год1390
42293 Прочие  платежи за отчетный год4690
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-6080
43103 Поступления – всего за отчетный год6260239
43133 От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год62600
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год6260239
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период56520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6507) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 711

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 706.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 706.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 812.375

Индекс Альтмана Z = 858.721

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (706.5), коэффициент быстрой ликвидности (706.5), коэффициент текущей ликвидности (711), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УСТЬ-КАНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить