Общество с ограниченной ответственностью "Красноярка" ИНН:0406004278 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:24266978 ОКВЭД:01.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4653471336243018
11504 Основные средства на конец предыдущего года4713362430182752
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4653471336240
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4713362430180
12103 Запасы на конец отчетного года6005375338134690
12104 Запасы на конец предыдущего года3753381346903680
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18249371550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года49371550111
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года180016008000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года160080000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1733669236785
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6692367851639
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9720607148860
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6071488670250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1437310784851010043
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года107848510100438182
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1061061060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1061061060
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5545545540
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5545545540
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12928908673480
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9086734886720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года13588974680089332
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9746800893328022
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года660913377586
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года91337758635
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1251251250
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1251251250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года78510385020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10385027110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1437310784851010043
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года107848510100438182
21103 Выручка за отчетный год8764615635453918
21104 Выручка за предыдущий год6156354539182710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4769410033992232
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4100339922321408
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год399520561460
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год205614616860
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год399520561460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год205614616860
23403 Прочие доходы за отчетный год575515352523
23404 Прочие доходы за предыдущий год515352523512
23503 Прочие расходы за отчетный год728750422388
23504 Прочие расходы за предыдущий год75042238844
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38421221760
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18217618210
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1130021
24603 Прочее за отчетный год11383460
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38421738301800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17383018001753
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38421738300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17383018000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3842)/Стоимость активов (14373) = 26.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3995)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4769+0+0) = 83.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3995)/Выручка (8764) = 45.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3842)/Выручка (8764) = 43.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.44

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.21

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.63

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.267

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.267

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 17.31

Индекс Альтмана Z = 24.973

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.21), коэффициент быстрой ликвидности (2.44), коэффициент текущей ликвидности (10.09), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (45.58%), рентабельность компании (43.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Красноярка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить