Общество с ограниченной ответственностью "Арида" ИНН:0406004630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77102426 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года51943562636025213119
11504 Основные средства на конец предыдущего года56263602521311914596
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5194356263602520
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года5626360252249220
12103 Запасы на конец отчетного года2055239230525264
12104 Запасы на конец предыдущего года2392305252645725
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23102186661447129262
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18666144712926225077
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3750422139
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5042213952
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2519421108179450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2110817945346650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года77137773717819759587
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года77371781975958754580
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3769376937690
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3769376937690
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6078454071050
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4540710592940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года984783091087413063
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года830910874130639433
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года17618135041090028554
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13504109002885426894
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года49672555585642317970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года55558564231767018253
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6729069062673230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6906267323465240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года77137773717819759587
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года77371781975958754580
21103 Выручка за отчетный год19800172432009919133
21104 Выручка за предыдущий год17243200991913322671
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18392201332235310220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20133223531022015271
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1408-2890-22540
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2890-225489130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1408-2890-22540
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2890-225489130
23403 Прочие доходы за отчетный год19662048218858
23404 Прочие доходы за предыдущий год204821885872
23503 Прочие расходы за отчетный год1836172320855341
23504 Прочие расходы за предыдущий год172320855341756
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1538-2565-21890
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2565-218936300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1538-2565-21893630
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2565-218936306716
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1538-2565-21890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2565-218936300

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арида

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арида

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арида

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1538)/Стоимость активов (77137) = 1.99 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арида

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1408)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18392+0+0) = 7.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арида

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1408)/Выручка (19800) = 7.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арида

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1538)/Выручка (19800) = 7.77 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арида

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арида

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.317

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.02

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.146

Индекс Альтмана Z = -1.727

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арида

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (0.13), рентабельность продукции (7.11%), рентабельность компании (7.77%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арида

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить