Общество с ограниченной ответственностью "Кучерла плюс" ИНН:0406005480 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:66661571 ОКВЭД:01.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года800804761
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года804761769
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года121
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года800805763
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года805763770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года800805973
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года805973980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года80000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года80500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8008050
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8059620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года800805962
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года805962972
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года800805973
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года805973980
23404 Прочие доходы за предыдущий год6500
23503 Прочие расходы за отчетный год521910
23504 Прочие расходы за предыдущий год2191010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-5-154-10
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-154-10-10
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-5-158-10
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-158-10-10

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-5)/Стоимость активов (800) = -0.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-5)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.65

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Кучерла плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить