Общество с ограниченной ответственностью "Арида-1" ИНН:0406005539 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89429635 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года310773221152550
11504 Основные средства на конец предыдущего года32211525500
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года19205192050
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года19205047282
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года502825141652550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года514165255047282
12103 Запасы на конец отчетного года1515252
12104 Запасы на конец предыдущего года52523156
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года197258192
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года258192241
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года677989
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года79893
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года415389333
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3893333400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года506975180552883
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года518055288350682
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3630-2527-1566
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2527-1566-43
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-3620-2517-1556
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-2517-1556-33
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года354358342
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3583423253
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года539635396454097
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года539645409747462
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года543175432254439
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года543225443950715
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года506975180552883
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года518055288350682
21103 Выручка за отчетный год10222882
21104 Выручка за предыдущий год228823
21203 Себестоимость продаж за отчетный год11871176582
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год117658246
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1085-948-500
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-948-500-43
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1085-948-1513
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-948-1513-43
23503 Прочие расходы за отчетный год18910
23504 Прочие расходы за предыдущий год9100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1103-957-1523
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-957-1523-43
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1103-957-1523
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-957-1523-43
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1103-957-1523
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-957-1523-43

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1103)/Стоимость активов (50697) = -2.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1085)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1187+0+0) = -91.41 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1085)/Выручка (102) = -1063.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1103)/Выручка (102) = -1081.37 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.056

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.067

Индекс Альтмана Z = -7.217

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (-1063.73%), рентабельность компании (-1081.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Арида-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить