Общество с ограниченной ответственностью "Инновационное Строительство" ИНН:0407002900 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37425773 ОКВЭД:20.10.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1360383176
12104 Запасы на конец предыдущего года3831700
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4541090
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1360837316
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8373100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1360837316
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8373100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года4541090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1360383207
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3831900
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8372990
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1360837316
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8373100
21103 Выручка за отчетный год14663830
21104 Выручка за предыдущий год3831700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13603830
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3831590
23503 Прочие расходы за отчетный год1800
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год8800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1360) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1360+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1466) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1466) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 1.078

Индекс Альтмана Z = 1.076

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инновационное Строительство

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить