Общество с ограниченной ответственностью "Царская охота" ИНН:0408005830 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49572431 ОКВЭД:63.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года298498755717
11504 Основные средства на конец предыдущего года987514461251
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1493935670
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года356735670
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года17923134420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1344250130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года365203262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20330325
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3652030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2033030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года182881364513074
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1364553168144
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года183418250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года182518250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1000633180
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года331824770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11840514311672
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года514343027899
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года850210140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года636700
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года850200
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года810416
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года644800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года182881364513074
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1364553168144
21103 Выручка за отчетный год12885735713640
21104 Выручка за предыдущий год735786109681
21203 Себестоимость продаж за отчетный год222240399371
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год403961338951
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1066333180
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год331824770
22203 Управленческие расходы за отчетный год65700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1000633180
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год331824770
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1000633180
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год331824770
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1000633183892
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33182477730
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1000633180
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год331824770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10006)/Стоимость активов (18288) = 54.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10006)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2222+0+657) = 347.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10006)/Выручка (12885) = 77.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10006)/Выручка (12885) = 77.66 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.016

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.547

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.547

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.836

Индекс Альтмана Z = 7.492

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (2.37), коэффициент текущей ликвидности (2.37), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (77.66%), рентабельность компании (77.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Царская охота

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить