Общество с ограниченной ответственностью "Маймаспецстрой" ИНН:0408009754 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71545424 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года141022067720064
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года622726774555768
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года677455576818239
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года622728184776446
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года818477644638366
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года622728184776446
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года818477644638366
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4656100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6196700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года465766198260313
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года619826031328343
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года269932200
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года322000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года269932200
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года322000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года222920763928
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года207639283630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года107681456912205
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года14569122056393
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года129971664516133
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года166451613310023
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года622728184776446
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года818477644638366
21104 Выручка за предыдущий год191055770143423
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год156282416518810
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год34773353624613
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год34773353624613
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6905990
23404 Прочие доходы за предыдущий год3870700
23503 Прочие расходы за отчетный год1540614591566
23504 Прочие расходы за предыдущий год14591901449
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-15406171531970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год17153274723864
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-15406171531970
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17153274723864
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1540600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год171500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-15406)/Стоимость активов (62272) = -24.74 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-15406)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.827

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.247

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.247

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.967

Индекс Альтмана Z = 6.075

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (4.79), коэффициент текущей ликвидности (4.79), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (8.98%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Маймаспецстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить