Общество с ограниченной ответственностью "Чике-Таман" ИНН:0408009835 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71546263 ОКВЭД:15.89.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года103103103
12104 Запасы на конец предыдущего года103426426
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года103103103
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года103501501
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года103103103
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года103699699
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2-2-2
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2467467
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года888
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года88477
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года757575
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года757575
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года202020
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20147147
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года959595
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года95222222
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года103103103
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года103699699
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-200
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (103) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.08

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.08<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.806

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.084

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.613

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.08), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Чике-Таман

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить