Общество с ограниченной ответственностью "Марал-Толусома" ИНН:0408015525 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77106476 ОКВЭД:01.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года26986227351870519849
11504 Основные средства на конец предыдущего года22735186561984919589
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2698622735187050
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2273518656198490
12103 Запасы на конец отчетного года110631021197777706
12104 Запасы на конец предыдущего года10211977777066612
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года189964916132289
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4916132289768
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1925562988410
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года56298841014
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3198415689108970
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года156891089784050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58970384242960228254
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года38424295532825426983
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313130
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года389121640854300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16408543056800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года389251642154435693
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года16421544356935360
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года2343534730
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2343534730
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1394311851553437
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3118515534372972
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года18651000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года18651186511865118651
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2004521769238060
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2176923806220880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58970384242960228254
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года38424296022825426983
21103 Выручка за отчетный год54039299642021217844
21104 Выручка за предыдущий год29964202121784415244
21203 Себестоимость продаж за отчетный год29042217391671514716
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21739167151471612078
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год24997822534970
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год8225349731280
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год24997822534970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8225349731280
23403 Прочие доходы за отчетный год6871547274793447
23404 Прочие доходы за предыдущий год5472747934472294
23503 Прочие расходы за отчетный год1150229867891895
23504 Прочие расходы за предыдущий год2298678918952338
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год307181139941870
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год11399418746800
24603 Прочее за отчетный год-1197000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год295211139940564559
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год11399405645593052
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год295211139940560
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11399405645590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (29521)/Стоимость активов (58970) = 50.06 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (24997)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29042+0+0) = 86.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (24997)/Выручка (54039) = 46.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Рентабельность компании

Чистая прибыль (29521)/Выручка (54039) = 54.63 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.6

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.519

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.501

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.521

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.942

Индекс Альтмана Z = 10.578

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.6), коэффициент наличия собственных средств (0.66), рентабельность продукции (46.26%), рентабельность компании (54.63%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Марал-Толусома

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить