Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" ИНН:0408015571 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77106619 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года179115601151
11504 Основные средства на конец предыдущего года156011510
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года451451451
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года45145116
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года224220111602
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2011160216
12104 Запасы на конец предыдущего года35158214
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года48020
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года139625572826
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года255728261546
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года144425923004
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года259230043740
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года368646034606
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года460346063756
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1822138960
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года138960-1064
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1832148970
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года148970-1054
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года114812583058
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года125830584123
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года114812583058
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года125830584123
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года317614578
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года614578687
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года38925830
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года258300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7063197578
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3197578687
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года368646034606
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года460346063756
21103 Выручка за отчетный год12284924513456
21104 Выручка за предыдущий год92451345612821
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10462910712496
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год91071249613885
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1822138960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год138960-1064
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1822138960
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год138960-1064
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1822138960
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год138960-1064
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1822138960
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год138960-1064
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1822138960
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год138960-1064

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1822)/Стоимость активов (3686) = 49.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1822)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10462+0+0) = 17.42 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1822)/Выручка (12284) = 14.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1822)/Выручка (12284) = 14.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.5

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.306

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.494

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.494

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.988

Индекс Альтмана Z = 7.975

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.98), коэффициент быстрой ликвидности (2.05), коэффициент текущей ликвидности (2.05), коэффициент наличия собственных средств (0.5), рентабельность продукции (14.83%), рентабельность компании (14.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить