Общество с ограниченной ответственностью "Алтайсервис" ИНН:0408017025 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97478754 ОКВЭД:01.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года216010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года160100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года26682107
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года821070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года268242117
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2421170
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года268242117
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2421170
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года236232107
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2321070
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года246242117
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2421170
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года268242117
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2421170
23403 Прочие доходы за отчетный год294333111
23404 Прочие доходы за предыдущий год3331110
23503 Прочие расходы за отчетный год2562074
23504 Прочие расходы за предыдущий год20740
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год38126107
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1261070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год38126107
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1261070
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год38126107
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1261070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (268) = 14.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.18

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 12.09

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.918

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.142

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.142

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.182

Индекс Альтмана Z = 19.18

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (12.09), коэффициент быстрой ликвидности (12.18), коэффициент текущей ликвидности (12.18), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алтайсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить