Общество с ограниченной ответственностью "Агашэлитстрой" ИНН:0408017642 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97481459 ОКВЭД:20.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года665082
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года166242205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года831242288
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2422880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года831242288
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2422880
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101051
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10510
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года25000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года571232160
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года23200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года821232160
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2321600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года831242288
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года24200
21103 Выручка за отчетный год18405601497
21104 Выручка за предыдущий год56014970
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год184056041
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год560410
22103 Коммерческие расходы за отчетный год18405600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год56000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (831) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1840+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1840) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1840) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.313

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.012

Х5 = Выручка/Активы = 2.214

Индекс Альтмана Z = 2.439

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<2.439<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.2), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агашэлитстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить