Общество с ограниченной ответственностью "Строй - Проект" ИНН:0409833026 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:77100611 ОКВЭД:45.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года8659230
12104 Запасы на конец предыдущего года92300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года42141116
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года23000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9071064118
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106400
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9071064118
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10641180
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8642850
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года28500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года86429582
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года295820
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года72400
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года43450
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года4500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4376936
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года76900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9071064118
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10641180
21103 Выручка за отчетный год342818811789
21104 Выручка за предыдущий год188117890
21203 Себестоимость продаж за отчетный год267616581525
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год165815250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год7520264
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год7520264
23403 Прочие доходы за отчетный год7800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8300264
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год463257
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год32570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год784285207
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2852070

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (784)/Стоимость активов (907) = 86.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (752)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2676+0+0) = 28.1 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (752)/Выручка (3428) = 21.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (784)/Выручка (3428) = 22.87 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 21.09

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.864

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.915

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 20.093

Индекс Альтмана Z = 36.623

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.98), коэффициент текущей ликвидности (21.09), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (21.94%), рентабельность компании (22.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй - Проект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить