Общество с ограниченной ответственностью "Ырысту" ИНН:0410004601 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71547512 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года820
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года201287
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года287305
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3749
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года49150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года246356
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года356455
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года246356
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года356455
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года310336
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года336464
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-640
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года246336
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года336464
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года209
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года209
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года246356
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года356455
21104 Выручка за предыдущий год1320935
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1320935
22203 Управленческие расходы за отчетный год64621
22204 Управленческие расходы за предыдущий год699256
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-64699
23504 Прочие расходы за предыдущий год661679
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6438
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год380
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6424
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6424
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-64)/Стоимость активов (246) = -26.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-64)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+64) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-64)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-64)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.26

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.26

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.115

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.82%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ырысту

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить