МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ » ИНН:0411018879 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41007155 ОКВЭД:65.22.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года119611532019
11504 Основные средства на конец предыдущего года115320191769
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года119611532019
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года115320191769
12103 Запасы на конец отчетного года1395
12104 Запасы на конец предыдущего года3958
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года294654726721
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года547267217404
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года732056485954339
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года648595433968781
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7465795518647
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года795518647631
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года836177832579712
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года783257971276824
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года848137947881731
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года794788173178593
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года845287926680572
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года792668057278085
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года845287926681252
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года792668125278314
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года285212479
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года212479279
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года285212479
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года212479279
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года848137947881731
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года794788173178593
23203 Проценты к получению за отчетный год575342694368
23204 Проценты к получению за предыдущий год426943683669
23403 Прочие доходы за отчетный год322629221904
23404 Прочие доходы за предыдущий год292219043031
23503 Прочие расходы за отчетный год896071676022
23504 Прочие расходы за предыдущий год716760225239
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1924250
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год242501461
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1524250
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год242501461
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1524250
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год242501461
61003 Остаток средств на начало отчетного года79266082619
62503 Прочие за отчетный год6335010985
62003 Поступило средств - всего за отчетный год6335011235
63503 Прочие за отчетный год107305012
63003 Использовано средств - всего за отчетный год1073013282

Финансовый анализ

Продажи

Продажи МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Прибыль

Прибыль МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Чистые активы

Чистые активы МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (15)/Стоимость активов (84813) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (15)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 36.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 36.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 26.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 296.589

Индекс Альтмана Z = 317.867

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (26.19), коэффициент быстрой ликвидности (36.53), коэффициент текущей ликвидности (36.53), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить