Общество с ограниченной ответственностью "Ганимед" ИНН:0411025548 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:41014178 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года222
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года220
11503 Основные средства на конец отчетного года484004862748627
11504 Основные средства на конец предыдущего года48627486270
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года484024862948629
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года48629486290
12103 Запасы на конец отчетного года81049
12104 Запасы на конец предыдущего года10490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года182571803716793
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года18037167930
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года140919682499
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года196824990
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года110142
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года197842001619383
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20016193830
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года681866864568012
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года68645680120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300003000030000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30000300000
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года184771847718477
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года18477184770
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года326647994785
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года479947850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года517435327653262
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года53276532620
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года151831474414380
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года14744143800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1260625370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6253700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года164431536914750
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15369147500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года681866864568012
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года68645680120
21103 Выручка за отчетный год461791082
21104 Выручка за предыдущий год17910820
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год461791082
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год17910820
22203 Управленческие расходы за отчетный год11231018894
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10188940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1077-839188
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8391880
23204 Проценты к получению за предыдущий год44730
23404 Прочие доходы за предыдущий год120000
23503 Прочие расходы за отчетный год4533870
23504 Прочие расходы за предыдущий год38700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-153018261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год182610
24603 Прочее за отчетный год3420
24604 Прочее за предыдущий год4200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-153314241
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год142410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-153314241
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год142410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1533)/Стоимость активов (68186) = -2.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1077)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1123) = -95.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1077)/Выручка (46) = -2341.3 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1533)/Выручка (46) = -3332.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.12

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.12<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.11

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.272

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.022

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.147

Индекс Альтмана Z = 4.869

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.11), коэффициент текущей ликвидности (1.12), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (-2341.3%), рентабельность компании (-3332.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ганимед

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить